Urząd Gminy Kochanowice Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kochanowice za okres od 1.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Budżet Gminy Kochanowice na 2011 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia  2011 roku uchwałą Nr  IV/19/11 . Przyjęte do budżetu  podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody –  20.387.753,00

- przychody – 3.637.268,00

- wydatki –    22.665.021,00

- rozchody –   1.360.000,00

 W  I półroczu 2011 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały dotyczące  zmian w budżecie:

1. Uchwała Nr IV/35/11 Rady Gminy Kochanowice  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów o kwotę 434.004,00 , wydatków o kwotę 736.808,00 , zwiększenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 302.804,00 , zwiększenia przychodów o kwotę 2.261.549,00 tytułem sfinansowania  zadań realizowanych z udziałem środków  europejskich. Zmiany dotyczyły zadania  inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji – etap I Droniowice- Harbułtowice.
2. Uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Kochanowice  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa kanalizacji sanitarnej  Droniowice – Harbułtowice etap I” na kwotę 1.220.399,00.
3. Uchwała Nr IV/37/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice  etap I” na kwotę 182.405,00
4. Uchwała Nr IV/38/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia  pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie  budowy kanalizacji etap I Droniowice –Harbułtowice w kwocie 2.261.549,00.
5. Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Kochanowice  w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2011 rok , dotyczące  § 6 uchwały budżetowej , poprzez zmiany rezerw  , które po zmianach wyniosły : rezerwa ogólna – 25.000,00 , rezerwa celowa oświatowa – 42.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 33.000,00
6. Uchwała Nr V/41/11   Rady Gminy Kochanowice  w sprawie zmian do budżetu poprzez wprowadzenie kwoty 3.170,67 po stronie dochodów i wydatków  na zadanie realizowane ze środków unijnych przez Szkołę w Kochanowicach.
7. Uchwała Nr V/43/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zamiany załącznika  nr 10 wprowadzonego do budżetu gminy , a dotyczącego  udzielania dotacji celowych z budżetu gminy do podmiotów nienależących do sektora finansów  publicznych  
8. Uchwała Nr V/47/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków na kwotę 65.223,00 w zakresie wprowadzenia subwencji oświatowej.
9. Uchwała Nr VI/51/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia do budżety Gminy wolnych środków na kwotę 100.000,00.

10.  Uchwała Nr VI/52/11 Rady Gminy Kochanowice  w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy  po stronie dochodów i wydatków kwoty 60.820,65  , dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez straż gminną  - 60.000,00 oraz  środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych  przez Szkołę w Kochanowicach – 820,65.Dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz zdaniami  realizowanymi przez Szkołę w Kochanowicach.

11.  Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy , zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 – realizacja zadania „Chcę być sprawniejszym – nauka pływania”

12.  Uchwała Nr VIII/67/11  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29.465,00 , dochody zwiększono z tytułu odpłatności rodzin za umieszczenie członka rodziny w dps oraz z realizacji programu „Kapitał Ludzki”. Dochody zostały przeznaczone  na zwiększenie wydatków z tytułu odpłatności gminy za osoby  skierowane do dps.

13.  Uchwała nr VIII/68/11 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy dotycząca zmian w dochodach, przychodach i wydatkach gminy. Dochody zmniejszono o kwotę 1.281.830,00 , wydatki zmniejszono o kwotę  913.480,00 , przychody zwiększono o kwotę 368.350,00. Zmiany w budżecie , dotyczyły przede wszystkim zmian w zadaniach inwestycyjnych.

14.  Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na kwotę 1.592.672,00 , na realizacje inwestycji pn” Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap II”.

15.  Uchwała Nr VIII/70/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian w budżecie gminy na kwotę 130.000,00 w zakresie zmian wydatków między działami.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan  budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł:

- po stronie dochodów –  19.878.337,35

- po stronie przychodów – 6.669.971,00

- po stronie wydatków –  22.926.759,35

- po stronie rozchodów –   3.621.549,00

Realizacja dochodów budżetu gminy w I półroczu 2011 r

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy w I półroczu 2011 roku   były subwencje z budżetu państwa , wpływy z podatków i opłat lokalnych , dotacje z budżetu państwa.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 19.878.337,35 , faktyczna realizacja wyniosła 9.333.350,07 tj. 46,95%

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 15.068.034,35  , realizacja w I półroczu  zamknęła się kwotą 8.716.938,49 tj 57,9%

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 4.810.303,00   ich realizacja w I półroczu  2011 roku wyniosła 616.411,58 tj. 12,8%. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika  iż realizacja inwestycji z udziałem środków unijnych kontynuowana będzie w II półroczu  i wpływ  środków unijnych również nastąpi w tym terminie.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca  2011 roku przedstawiała się następująco:

W strukturze  wykonania dochodów subwencje stanowiły 50,6% dotacje na zadania własne 2,0% , dotacje na zadania zlecone 10,0%, wpływy z podatków pobieranych przez gminę 13,1% , dochody majątkowe 6,0% , udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8,3%, pozostałe dochody  zrealizowane przez gminę 20,0%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów I półrocza 2011 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia  stawek podatku od nieruchomości za   I półrocze   2011 roku  wynoszą :

            - w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) –  188 108,55 zł

            - w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne)  - 50 139,14zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice za I  półrocze 2011 roku wynoszą:

            - w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 10 588,23 zł

            - w gospodarce uspołecznionej ( osoby prawne) – 797,71 zł

W I półroczu  2011r zastosowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Kochanowice  Nr XLVII/382/10  z dnia 29.10.2010r.,  zwolnienie z podatku od nieruchomości:  gruntów stanowiących mienie gminne, nie oddane w posiadanie zależne, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Kochanowice, gminne grunty, budynki i budowle służące do poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania  i oczyszczania ścieków oraz nieruchomości posiadane przez stowarzyszenia lub fundacje prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej, zdrowia, kultury fizycznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Łączna kwota zwolnienia w podatku od nieruchomości,   na podstawie Uchwały Rady Gminy  w  pierwszym półroczu 2011r.  wynosiła 124 924,97 zł .

 Ze względu na  zubożenie  mieszkańców  spowodowane  wzrostem  bezrobocia  oraz  trudnościami  na rynku  gospodarczym  co  wywarło  ogromny wpływ na   znaczne pogorszenie się  sytuacji  finansowej podatników , dokonano  w I półroczu  2011 roku w  ośmiu  przypadkach umorzeń zaległości  podatkowej  na łączna  kwotę : 7 458,03 zł  

co  stanowi :

- w podatku  od nieruchomości  od osób  fizycznych : 1 258,03 zł  

- w podatku   rolnym  od osób  fizycznych  : 6 195,00 zł

- w podatku leśnym  od osób fizycznych  : 5,00 zł

W  podatku  rolnym  od osób fizycznych  w jednym  przypadku  dokonano  umorzenia  zaległości  podatkowej  na podstawie  podjętej  przez  Radę  Ministrów w dniu 1 czerwca 2010 roku

uchwały  Nr 87/2010, gdzie  w  pkt 3.4 i pkt.4  wskazano  jako  zasadne  zastosowanie  przez Wójtów  ulg  podatkowych – w ramach programu – „ .. w tych gospodarstwach rolnych w , których szkody  spowodowane  przez  powódź  i  inne  niekorzystne  zjawiska  atmosferyczne,  a oszacowane  przez  komisję  powołaną  przez  wojewodę  wyniosły powyżej 30 % średniej produkcji rolnej..”.

Według   stanu  na  dzień  30.06.2011 r  w  dwóch  przypadkach   rozłożono na raty spłatę  zaległości  podatkowej  wraz z odsetkami  na łączna kwotę 3 458,60 zł ( kwota główna) plus odsetki w kwocie 292,00 zł  

W   2011  roku  wysłano do podatników   zalegających z  płatnością   należności  podatkowej            184   upomnienia  oraz  w  21  przypadkach  wystąpiono  na  drogę  administracyjnego postępowania  egzekucyjnego - do  Naczelnika  Urzędu Skarbowego ( komornik- tytuły  wykonawcze)

W I półroczu  2011 roku w podatku od środków transportowych dokonano umorzeń:

Przychody budżetu gminy  w I półroczu 2011 r

Na planowaną kwotę przychodów  6.669.971,00 , faktyczne wykonanie  I półrocza 2011 r wyniosło 864.272,31

Na  kwotę  864.272,31 składają się następujące źródła przychodów:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji – 362.325,19

- kredyt na budowę kanalizacji -182.405,00

- wolne środki budżetowe – 319.542,12

Realizacja wydatków gminy w I półroczu 2011 roku

Na planowana kwotę wydatków  22.926.759,35 , wykonanie  I półrocza  2011 roku  wyniosło  8.495.257,44 tj. 37,05%

Realizacja poszczególnych grup wydatków  w I półroczu    przedstawiała się następująco:

Szczegółowy plan wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Udzielone w  I półroczu   dotacje z budżetu gminy   w kwocie  265.915,49  zostały przeznaczone na:

-  opiekę przedszkolną dla dzieci Gminy Kochanowice dla przedszkola integracyjnego –  17.515,49

- na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400,00

- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej – 51.000,00

- dla GCK i I – 115.000,00

- dla Biblioteki Gminnej – 80.000,00

Jak wskazano w części tabelarycznej w I półroczu 2011 roku zrealizowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 64.334,49.

Na realizację programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 29.315,49. W ramach wydatkowanych środków  w I półroczu 2011 roku zrealizowano część działań profilaktycznych w poszczególnych szkołach. Odbyły się konkursy profilaktyczno – plastyczne Bądźmy sobą – Stop przemocy , Żyjmy wolni od nałogów. Zorganizowano także zajęcia sportowe , zajęcia rytmiczne. Jak co roku  młodzież  Gminy uczestniczyła  w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych  „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Prowadzę jestem trzeźwy” oraz powiatowych „Optymistyczne jutro”.

Dla   młodzieży gimnazjów zaprezentowano  spektakl teatralny „Wyjść poza schemat”  o tematyce przeciwdziałania agresji i wykluczeniu z grup rówieśniczych., przeznaczono także środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Kochcicach.

W okresie I półrocza   Komisja wydała 22 postanowienia opiniujące wydanie zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych , przeprowadziła 5 rozmów motywujących do podjęcia leczenia alkoholowego.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w  I  półroczu 2011 roku

Na koniec I półrocza  plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 7.601.566,00 , wykonanie  zamknęło się kwotą 616.240,50 tj 8,11% planowanych wydatków. Niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych wynika  z faktu , iż planowane do wykonania zadania inwestycyjne są  w trakcie realizacji( budowa kanalizacji) , prace są  zaawansowane , jednakże ostateczne faktury  zostaną wystawione w terminie późniejszym. W przypadku  inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich , ostateczne płatności nastąpią po przeprowadzonej  kontroli Urzędu Marszałkowskiego , celem zbadania zgodności wykonania inwestycji  z przedstawionym harmonogram prac.

W przypadku realizacji  inwestycji związanej z modernizacją drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lubockie  został ogłoszony przetarg. Po rozstrzygnięciu przetargu znana będzie ostateczna wartość realizowanego zadania .

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych  w I półroczu przebiegała następująco:

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych  dotyczyły:

1. Zespołu Szkół w Kochanowicach
2. Zespołu Szkół w Lubecku
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.

Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w sprawozdaniu  poszczególnych placówek , które stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania opisowego.

Zobowiązania budżetu gminy.

Na dzień 30  czerwca  2011 roku zadłużenie z tytułu pożyczek wyniosło 2.355.953,80  w tym:

- pożyczki z NFOŚ i GW – 449.999,93 , pożyczki z WFOŚ i GW  1.370.871,64 zadłużenie z tytułu kredytów 5.276.510,77 Łączne zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło  7.632.464,57 co daje wskaźnik zadłużenia 38,4% ( liczony do planu dochodów ogółem).

Rozchody budżetu gminy

 Plan rozchodów budżetu  Gminy został ustalony na kwotę  3.621.549,00 . Faktyczne wykonanie  I półrocza zamknęło się kwotą 609.213,66., w tym : spłaty rat kredytów – 467.553,66 , spłaty rat pożyczek – 141.660,00

Do niniejszej zbiorczej informacji   załącza się:

1.  Informację Urzędu Gminy Kochanowice
2.  Informację  Zespołu szkół w Kochanowicach
3.  Informację Zespołu Szkół w Lubecku
4.  Informację Zespołu Szkół w Kochcicach
5.  Informację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
6.  Informację Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Kochanowicach.
7. Informację Gminnego Centrum Kultury i Informacji
8. Informację Gminnej Biblioteki.